Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Telefon: 06 1 452-4100, 4002-es mellék
< 2017. November >
HKSzeCsPSzoV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Keresés

Pénzügyi csoport működésének bemutatása

 

A pénzügyi csoport az IMFK és az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalmat érintő feladatokat lát el 12 fővel.

 Az osztály szervezete feladatok szerint:

  •             osztályvezető                                                          1 fő
  •             pénztáros                                                                1 fő
  •             operatív pénzügy                                                     8 fő
  •             élelmezés                                                                2 fő

 

 A pénzforgalom bonyolításához szükséges likviditásról, a bevételek feldolgozásáról, a bank kivonatainak alátámasztásáról  1 fő gondoskodik,

 

  • hetente összesíti a pénz igényeket az Önkormányzat felé,
  • nyilvántartásba veszi a bevételeket,
  • utalványt készít a szükséges alapbizonylatokkal,
  • a bankkivonathoz csatolja a kiadási bizonylatokat,
  • elvégzi a biztosításból adódó feladatokat,
  • előkészíti az illetmény előlegek kifizetését.

 A bérbeadások és egyéb továbbszámlázandók kiszámlázását 2 fő látja el,

  • ellenőrzi a szerződések szabályosságát,
  • ellenőrzi a partnerek adószámát,
  • megállapítja a magán célú telefonköltségek összegét,
  • kiállítja a szükséges számlákat,
  • bonyolítja a telefon előfizetések és készülékek megrendelését.

 A készpénzben történő kifizetések alapjául szolgáló számlákat 2 fő ellenőrzi és rögzíti a rendszerben, ahol előállítja a kifizetéshez szükséges utalványokat és ellenőrzi a kötelezettségvállaláshoz szükséges megrendelők, szerződések meglétét, valamint  elvégzi a teljesítések keretre terhelését az egységes integrált rendszer kötelezettségvállalási moduljában.

Ezen a területen folyik a költségvetés terhére:

  • utólagos elszámolásra kiadott előlegek,
  • rovatos elszámolások,
  • útiköltségek,
  • gépjárművek működéséhez szükséges költségek, és
  • adóbevallások

teljes körű ügyintézése.           

 A projektnyilvántartással kapcsolatos teendőket osztott feladatként látják el:

  • beszerzi a pályázatok beadásához igényelt dokumentumokat,
  • gondoskodik az alszámlák megnyitásáról.
  • a pályázatok elnyerését követően kialakítja a projektkódokat,
  • nyilvántartásba veszi a pályázatokat,
  • feldolgozza a pályázatok terhére a kézpénzes kifizetéseket,
  • elvégzi a teljesítések keretre terhelését a kötelezettség vállalás programban,
  • nyilvántartásba veszi az átutalásos tételek teljesítését,
  • elvégzi a teljesítések keretre terhelését a kötelezettség vállalás programban,
  • rendszeresen egyezteti a pályázatok felhasználását,
  • gondoskodik az alszámlák forgalmának átvezetéséről,
  • előkészíti az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat.

 A házipénztár működését 1 fő biztosítja:

 

  • gondoskodik a szükséges kézpénzről,
  • elvégzi a kifizetéseket,
  • megrendeli és kiadja az igényelt étkezési utalványokat,
  • eljuttatja a felhasználókhoz a tételes telefonforgalom listáját.      

 

 Az átutalással történő kifizetések alapjául szolgáló számlákat a költségvetés és a pályázatok terhére 3 fő ellenőrzi,  rögzíti és utalja  a rendszerben:

 

  • gondoskodik a számlák szükséges igazoltatásáról,
  • ellenőrzi a kifizetés alapjául szolgáló szerződések és megrendelők meglétét,
  • elkészíti az utaláshoz szükséges utalványokat,
  • teljesíti az átutalásokat,
  • a költségvetés terhére elvégzi a teljesítések keretre terhelését,
  • elvégzi a számlareklamációk és folyószámla egyeztetések teljes körű ügyintézését.

 

Az ellátottak étkeztetéséből és a gondozási díjak beszedéséből adódó feladatokat 2 fő látja el:

  • összesíti és továbbítja a szolgáltató felé a megrendeléseket,
  • ellátja a napi lemondás és diétás étkezés teljes körű ügyintézését,
  • rögzíti a megrendelőket a rendszerben,
  • rögzíti és ellenőrzi a beszállítók számláit,
  • összesíti a kedvezményeket a könyvelés felé.
Intézményeink
Egyesített Óvodák
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
Számítástechnikai Általános Iskola
Tomori Pál Általános Iskola
Csata Utcai Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Vizafogó Tagiskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
Herman Ottó Tagiskola
Hegedűs Géza Általános Iskola
Eötvös József Általános Iskola
Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
XIII.Kerületi Fischer Annie Zeneiskola AMI
Ady Endre Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Németh László Gimnázium
Gondozóház
Szociális Szolgáltató Központ
Prevenciós Központ
Frim Jakab Fogyatékosok Egyesített Intézménye
Közterület-felügyelet
Partnereink
IntézményeinkHonlaptérképElérhetőségekJogi nyilatkozatAkadálymentes változat